Kraken止损单怎么设置？2024年新手教程详解！避免爆仓，这样做！
Kraken平台止损设置详细步骤详解
Kraken作为全球领先的加密货币交易所之一，提供了强大的交易功能，其中包括止损订单。止损订单是风险管理的重要工具，可以帮助交易者在价格达到预设的止损价时自动卖出持仓，从而限制潜在的损失。本文将详细介绍如何在Kraken平台上设置止损订单。
一、 了解止损订单类型
在Kraken平台上，为了帮助交易者有效管理风险并自动化交易策略，平台提供了多种止损订单类型。 熟悉这些类型及其特性对于优化交易策略至关重要。
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止损限价单 (Stop-Limit Order):
止损限价单结合了止损单和限价单的特性。 该订单只有当市场价格达到预设的止损价格时才会被触发。 一旦触发，系统将会创建一个限价单，并以您设定的限价价格或更优的价格进行交易。
优点： 止损限价单的主要优势在于它可以控制成交价格。交易者可以确保仅以等于或优于其指定限价的价格成交。
缺点： 止损限价单的缺点在于其成交的不确定性。 如果市场价格快速下跌，且跌破了您设定的限价，那么该限价单可能无法成交。 这可能导致错失止损的机会，从而带来更大的损失。 为了减小无法成交的风险，交易者通常会将限价设置得略低于止损价格，但这也可能会牺牲一部分利润。 -
止损市价单 (Stop-Market Order):
止损市价单会在市场价格达到预设的止损价格时被触发。 一旦触发，系统将立即以当时市场上的最佳可用价格执行交易。
优点： 止损市价单的主要优点是确保成交。 无论市场波动如何，一旦止损价格被触发，订单几乎肯定会被执行。
缺点： 止损市价单的缺点是成交价格的不确定性。 在市场波动剧烈时，实际成交价格可能与止损价格有显著偏差，这被称为滑点。 这可能导致实际亏损大于预期，或者利润低于预期。 -
止损减仓单 (Stop Loss Take Profit):
止损减仓单，也被称为双向保护订单，是一种更高级的订单类型，允许交易者同时设置止损价和止盈价。 这种订单类型旨在帮助交易者在管理风险的同时锁定利润。
工作原理： 一旦止损价或止盈价中的任何一个被触发，另一个未被触发的订单将被自动取消。 这意味着，如果价格朝着有利的方向移动并达到止盈价，止损订单将被取消，从而锁定利润。 反之，如果价格朝着不利的方向移动并达到止损价，止盈订单将被取消，从而限制损失。
优势： 止损减仓单的主要优势在于它可以同时管理风险和锁定利润，从而帮助交易者更好地控制交易结果。 这种订单类型特别适用于那些希望在市场波动中保持灵活性的交易者。
二、止损限价单 (Stop-Limit Order) 设置步骤
- 登录 Kraken 账户: 访问 Kraken 官方网站 (www.kraken.com) 并使用您的用户名和密码安全地登录您的账户。请务必启用双重验证 (2FA) 以增强账户安全性。确保您已经完成 KYC (了解您的客户) 认证，并且账户中有足够的可用资金以支持您计划的交易。
- 进入交易页面: 在 Kraken 的导航栏中，找到 "Trade"（交易）或类似的选项，然后单击进入交易页面。不同的 Kraken 界面可能会略有差异，但交易入口通常容易找到。
- 选择交易对: 在交易页面上方或左侧，找到交易对选择器。选择您希望交易的加密货币交易对，例如 BTC/USD（比特币/美元）或 ETH/EUR（以太坊/欧元）。请仔细核对交易对，确保选择正确，避免错误交易。
- 选择订单类型: 在订单类型选择区域，通常是一个下拉菜单或一组单选按钮，找到 "Stop-Limit"（止损限价单）并选择它。 确保您选择了正确的订单类型，因为选择错误的订单类型可能会导致意想不到的交易结果。
- 设置止损价格 (Stop Price): 在 "Stop Price"（止损价格）字段中，输入您希望触发订单的止损价格。止损价格是您的订单变为有效订单的价格。如果您做的是多单（买入），这个价格应该略高于您愿意承担的最大损失。 如果您做的是空单（卖出），则该价格应略低于您愿意承担的最大损失。 例如，如果当前 BTC/USD 价格是 $30,000，并且您希望在价格下跌到 $29,000 时止损，您可以将止损价格设置为 $29,000。
- 设置限价价格 (Limit Price): 在 "Limit Price"（限价价格）字段中，输入您希望成交的价格。当市场价格达到止损价格时，您的止损限价单会被触发，并以您设定的限价或更优的价格执行。通常，限价价格应该接近或略低于止损价格（对于卖出订单），以增加订单成交的可能性。 例如，您可以将限价价格设置为 $28,950。请注意，止损价格和限价价格之间的差距不宜过大，否则可能导致止损价触发后，限价订单无法成交，从而无法实现止损。 止损价格和限价价格的合理设置至关重要。
- 设置交易数量: 在 "Amount"（数量）字段中，输入您想要交易的加密货币数量。务必根据您的风险承受能力和账户资金情况，合理设置交易数量，避免过度交易。
- 确认订单详情: 在提交订单之前，请务必仔细检查所有订单详情，包括交易对、订单类型、止损价格、限价价格和交易数量。 确保所有信息都准确无误。 任何错误都可能导致损失。
- 提交订单: 点击 "Sell BTC" 或 "Buy BTC"（取决于您是卖出还是买入）按钮提交订单。提交订单前请再次确认订单信息。
- 确认订单: 系统会弹出一个确认窗口，再次显示您的订单详情。仔细阅读并确认订单信息，例如止损价格、限价价格和交易数量。如果确认无误，点击 "Confirm"（确认）按钮。 一旦确认提交，订单将进入 Kraken 的交易系统，并等待触发和执行。 您可以在订单历史记录中查看订单状态。
三、 止损市价单 (Stop-Market Order) 设置步骤
- 登录Kraken账户: 访问 Kraken 官方网站 (www.kraken.com) 并使用您的用户名和密码安全地登录您的账户。为了提高安全性，建议启用双因素认证 (2FA)。
- 进入交易页面: 成功登录后，在 Kraken 的导航栏中寻找 "Trade"（交易）、"交易市场" 或类似的选项，点击进入 Kraken 的专业交易界面。这个界面通常提供更高级的订单类型和图表工具。
- 选择交易对: 在交易页面的顶部或左侧，您会看到一个交易对选择器。通过搜索或浏览，选择您想要交易的加密货币交易对，例如 BTC/USD (比特币/美元) 或 ETH/EUR (以太坊/欧元)。 确保选择的交易对是您希望使用的基础货币和报价货币。
- 选择订单类型: 在交易面板的订单类型选择区域，展开订单类型下拉菜单，找到 "Stop-Market"（止损市价单）选项并选中它。 选择后，交易界面会显示止损市价单所需的参数设置。
- 设置止损价格 (Stop Price): 在 "Stop Price"（止损价格）字段中，精确地输入您希望触发订单的止损价格。 止损价格是当市场价格达到或超过该价格时，您的市价单将被触发并执行的价格。 如果您正在做多（买入），则止损价格应略低于当前市场价格，用于限制潜在损失。 如果您正在做空（卖出），则止损价格应略高于当前市场价格。
- 设置交易数量: 在 "Amount"（数量）字段中，准确地输入您想要交易的加密货币数量。 确保您账户中有足够的资金来支付此交易。 您还可以使用 "可用余额" 或类似的选项来自动填充您可以交易的最大数量。
- 确认订单详情: 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单详情，包括交易对、订单类型（止损市价单）、止损价格和交易数量。 特别注意小数点的位置，以避免意外错误。 确认所有信息都正确无误后再继续。
- 提交订单: 在仔细审查订单详情后，点击相应的 "Sell BTC"（卖出比特币）或 "Buy BTC"（买入比特币）按钮提交您的止损市价单。 按钮的文本会根据您选择的交易对和订单类型而有所不同。
- 确认订单: 在点击提交按钮后，系统通常会弹出一个确认窗口，显示您的订单摘要。 再次核对确认窗口中的订单信息，特别是止损价格和交易数量。 如果确认一切无误，点击 "Confirm"（确认）按钮以最终提交您的订单。 订单提交后，您可以在订单簿或交易历史记录中查看其状态。
四、止损减仓单 (Stop Loss/Take Profit) 设置步骤
止损/止盈（Stop Loss/Take Profit）订单的设置相对复杂，因为它需要同时设定止损价和止盈价，旨在风险管理和利润锁定。Kraken平台可能采用不同的用户界面来实现，但其核心原理保持一致，即预先设定价格触发条件来自动执行交易。
- 登录Kraken账户： 通过浏览器访问 Kraken 官方网站 (www.kraken.com)，使用您的用户名和密码安全登录您的账户。确保启用双重验证(2FA)以增强账户安全性。
- 进入交易页面： 成功登录后，在导航菜单中查找 "Trade" 或 "交易" 选项，点击进入 Kraken 交易平台。该页面是您执行各种交易操作的场所。
- 选择交易对： 在交易页面的交易对选择区域，选择您计划交易的加密货币对。例如，您可以选择 BTC/USD（比特币/美元）或 ETH/EUR（以太坊/欧元）等交易对。
- 寻找高级订单选项： 在订单类型选择区域，寻找 "Advanced Order" (高级订单) 或包含 "Stop Loss/Take Profit" 字样的选项。如果 Kraken 平台没有直接提供 "Stop Loss/Take Profit" 订单类型，您可以考虑使用条件单 (Conditional Order) 或组合订单 (Contingent Order) 来模拟类似功能。这通常涉及设置两个独立的条件，一个用于止损，一个用于止盈。
- 设置止损价格 (Stop Price)： 在止损价格输入框中，输入您希望触发止损订单的止损价格。止损价格应低于您买入的价格（对于多头仓位），或高于您卖出的价格（对于空头仓位）。当市场价格达到或跌破止损价格时，系统将自动以市场价格卖出（或买入）您的加密货币，以限制潜在损失。
- 设置止盈价格 (Take Profit Price)： 在止盈价格输入框中，输入您希望触发止盈订单的止盈价格。止盈价格应高于您买入的价格（对于多头仓位），或低于您卖出的价格（对于空头仓位）。当市场价格达到或超过止盈价格时，系统将自动以市场价格卖出（或买入）您的加密货币，以锁定利润。
- 设置交易数量 (Amount)： 在 "Amount"（数量）字段中，输入您计划交易的加密货币数量。确保您输入的数量不超过您账户中可用的余额。您也可以使用百分比选项，例如，交易账户余额的 50%。
- 确认订单关系 (OCO)： 为了确保止损订单和止盈订单的互斥性，务必选择 "OCO" (One Cancels the Other) 选项，即“一单取消另一单”。这意味着，一旦止损订单或止盈订单被触发并执行，另一个订单将被自动取消，避免同时持有两个相反方向的订单。
- 确认订单详情： 在提交订单之前，仔细检查所有订单参数，包括交易对、止损价格、止盈价格、交易数量以及订单类型。确保所有信息都准确无误，以避免不必要的损失。
- 提交订单： 点击 "Sell BTC"（卖出 BTC）或 "Buy BTC"（买入 BTC）按钮提交您的订单。订单提交后，它将进入 Kraken 的订单簿，等待市场价格达到您设定的触发条件。
- 确认订单： 系统会弹出一个确认窗口，再次显示您的订单详情，供您最后确认。如果确认信息无误，点击 "Confirm"（确认）按钮，完成订单的提交过程。
五、 查看和取消订单
在加密货币交易平台上，订单管理是至关重要的环节。无论是追踪已执行的交易，还是调整未完成的指令，都需要清晰的订单视图和便捷的操作方式。大多数平台都提供专门的 "Orders"（订单）页面，用于展示所有历史成交订单的详细信息，包括交易对、成交价格、成交数量、交易时间以及交易类型（如市价单、限价单等）。
对于尚未成交的止损订单或限价订单，通常可以在 "Open Orders"（未成交订单）页面找到。此页面会实时更新，显示所有挂单的状态，例如挂单价格、挂单数量、挂单时间以及订单类型。通过监控未成交订单，用户可以随时根据市场变化调整交易策略。
如果需要取消某个止损订单或任何其他类型的未成交订单，只需在 "Open Orders"（未成交订单）列表中找到该订单。通常，每一条订单记录都会附带一个 "Cancel"（取消）按钮或类似的链接。点击该按钮后，系统会提示确认取消操作，确认后，该订单将被立即撤销，未执行的资金将返回到用户的交易账户中。请注意，订单取消操作通常是不可逆的，一旦取消，需要重新下单才能再次执行相同的交易策略。
六、 注意事项
- 止损价格的选择至关重要。 设置止损点位应综合考量个人风险承受能力、交易策略以及标的资产的历史波动率。 过高的止损价格，即止损点距离入场价格过远，可能导致订单过早被触发，增加交易成本，并错失潜在盈利机会。 而设置过低的止损价格，即止损点距离入场价格过近，可能无法有效控制潜在损失，甚至在正常市场波动中被触发，导致不必要的亏损。 因此，需要仔细分析市场趋势，结合技术指标，选择合适的止损价格。
- 市场波动剧烈时，止损市价单的成交价格可能与预期有较大偏差，这种现象被称为滑点。 这是因为市价单以当时市场最优价格立即成交，而在价格剧烈波动时，最优价格可能迅速变化，导致最终成交价格与预设止损价格存在差异。 建议在波动较大的市场环境下谨慎使用止损市价单，或考虑使用止损限价单来限制滑点风险。
- 止损限价单存在无法成交的风险，尤其是在价格快速下跌或跳空时。 止损限价单只有在市场价格达到或低于设定的限价时才会执行。 如果价格快速下跌并直接跳过设定的限价，订单将无法成交，导致无法及时止损。 为了降低这种风险，可以考虑适当放宽限价范围，或者使用止损市价单，但需要注意止损市价单的滑点风险。
- 定期检查和调整您的止损订单，以适应市场的变化。 市场环境瞬息万变，之前的止损策略可能不再适用。 需要根据市场趋势、波动率、以及个人交易策略的变化，定期审查并调整止损订单。 例如，在上升趋势中，可以逐步上移止损点位，锁定利润；在下跌趋势中，可以适当下移止损点位，以应对更大的波动。
- 止损订单并非万无一失，它只能降低风险，而不能完全消除风险。 止损订单可以帮助限制潜在损失，但并不能保证一定能够成功执行，尤其是在极端市场情况下，例如交易所宕机、网络中断等。 因此，投资者应该始终保持警惕，采取多种风险管理措施，例如分散投资、控制仓位等，以最大限度地降低交易风险。
通过以上步骤，您就可以在Kraken平台上设置止损订单，更好地管理您的加密货币交易风险。 请务必仔细阅读 Kraken 的官方文档，了解更多关于止损订单的详细信息，包括不同订单类型的特点、交易手续费以及风险提示等，以便更全面地了解止损订单的使用方法，并根据自身情况制定合适的交易策略。 建议使用模拟账户进行练习，熟悉止损订单的操作流程，在实际交易中使用止损订单时能更加得心应手。 Kraken平台会不定期更新其交易规则和功能，请关注官方公告，及时了解最新信息。